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仓单回购业务介绍及典型案例

仓单回购业务介绍及典型案例

发布日期:2018-04-20 浏览次数:21824

仓单回购

什么叫标准仓单?

期货标准仓单作为一种物权凭证不同于一般的仓单,是由期货交易所统一指定的,由交易所指定的交割仓库在完成商品入库、验收、确认合规后,签发给货主的实物提货凭证,仍属现货经营的范畴;标准仓单需经交易所注册后才可生效,受法律保护。

 

什么叫标准仓单回购?

标准仓单回购业务,是指企业以自有的标准仓单作为质押物,金融机构基于一定质押率向企业发放资金,一段时间后企业按约定将标准仓单回购赎回的业务,用于满足短期流动资金需求。该业务可接受的标准仓单,可以是企业将商品按规定入库后由指定交割仓库签发所得,也可以是企业自交易所交割所得。

仓单回购案例分析

项目详情:

201814日,安徽省某钢贸企业在上期所将1000吨螺纹钢注册生成标准仓单。由于企业业务发展需要,短期内需要大量资金,产生融资需求。2月与国元投资管理(上海)有限公司签订仓单回购协议。融资金额400万,质押率70%,根据根据当时市场利率进行商定利率8%,服务费用0.2%(双方协商决定),质押期201821-331日。

产品设计:


实际效果:2018331日,该钢贸企业按约定回购价格回购,国元投资将标准仓单转让给该企业,完成此次融资业务。融资费用6.13万元,顺利帮助客户解决了短期资金紧张的问题,使其顺利开展了业务,实现了企业的发展盈利。